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Uffici e contatti della Ragioneria Generale

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8^ U.O. Tesoreria

 

Competenze: Tesoreria

 

Previsione e monitoraggio dei flussi di cassa. 

Gestione dei flussi da e verso la Tesoreria; gestione delle vicende giuridiche riguardanti il servizio di Tesoreria.

Monitoraggio e gestione di pignoramenti presso terzi.

Gestione controlli e procedure di pignoramento da Equitalia.

Monitoraggio e gestione delle certificazione dei crediti.

Regolarizzazioni contabili.

Compensazioni debiti/crediti società partecipate.

Verifiche di cassa e rapporti con l’O.R.E.F.  .

Attività di coordinamento delle procedure di gestione incassi e pagamenti delle U.O. di gestione.

Supporto alle attività di rendicontazione.

Responsabile:


$i18n.getLabel("NOMINATIVO_RESPONSABILE") $i18n.getLabel("DETTAGLI_RESPONSABILE")
Francesca Aielli

06671077160
francesca.aielli@comune.roma.it, vigilanza.tesoreria@comune.roma.it

 

Sedi e orari

Ragioneria Generale - Via del Tempio di Giove, 21 - 00186 Roma

0667104084

 

Poteri sostitutivi

Poteri sostitutivi in caso di inerzia: Paola Pantani (Direttore III Direzione)
email : paola.pantani@comune.roma.it

 

 

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