Roma Capitale

Competenze: Tesoreria

Gestione con la Tesoreria di Roma Capitale dei dati relativi agli incassi e degli esiti negativi ricevuti sugli ordinativi di incasso.

Supporto alle strutture della ragioneria e degli uffici amministrativi competenti per l'entrata; Riscontro ed eventuale supporto per l’annullamento ai fini di “sostituzione” di ordinativi quietanzati.

Monitoraggio e attribuzione dei provvisori di entrata alle competenti UU.OO. di Ragioneria.

Gestione delle operazioni di chiusura (incassi) finalizzate alla resa del conto del Tesoriere.

Gestione abilitazione al portale UNICREDIT e supporto per monitoraggio c/c.

Predisposizione distinte per l'invio al Tesoriere di assegni bancari e postali da contabilizzare, nonché per il recupero degli assegni scaduti e versati alla Consap con predisposizione dei relativi atti amministrativi.

Verifica e lavorazione delle somme rivenienti da storni dei pagamenti effettuati tramite bonifici bancari.

Verifica dei movimenti contabili dei conti correnti accesi presso la Banca d'Italia intestati a Roma.

Capitale con abilitazione all'accesso sul sito della Banca di Italia.